A Administração de fundos é mais um dos serviços qualificados da SLW e uma opção inteligente no mercado. Em um cenário onde as grandes instituições estão muito restritivas colocamos a nossa equipe e experiência a serviço dos nossos parceiros. Estamos capacitados para prestar os serviços de Administração, Custódia e Controladoria através dos principais parceiros do mercado ou em nossa própria estrutura.
Conheça os fundos administrados pela SLW
A SLW presta os seguintes serviços aos seus clientes
Emissão do relatório da posição diária dos fundos
- Envio das carteiras dos fundos ao gestor até às 9h30 (PDF e/ou Excel);
- Envio do fluxo de caixa dos fundos ao gestor até às 9h30 (PDF e/ou Excel);
- Envio demonstrativo de caixa dos fundos ao gestor até às 9h30 (PDF e/ou Excel);
- Entre outros.
Aplicações e resgates podem ser solicitadas também por e-mail (clubesefundos@slw.com.br).
Outras atividades e controles operacionais
- Margem de garantia: verificação da disponibilidade de ativos para garantia e efetuar a boletagem;
- BTC;
- Controle de Operações a Termo;
- Compra e venda de cotas de fundos em outros fundos;
- Compra e venda de títulos de renda fixa: LFT, LTN, CDB, BOX, SWAP, etc;
- Emissão de relatórios: carteira diária, posição de cotista, extratos de cotistas e relatórios de controles;
- Pagamento de auditoria, taxas, etc;
- Enquadramento de fundos;
- Controle de correspondências para chamadas e/ou avisos de assembleias dos clubes/fundos administrados.